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基金狂买这些股!“顶流”基金经理大举调仓(附股)

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  8月31日,公募基金半年报基本披露完毕。天相投顾数据显示,爱尔眼科隆基绿能TCL中环贵州茅台宁德时代是上半年公募基金净买入金额最多的公司。

  展望下半年,多位基金经理认为,市场或呈震荡恢复趋势,相对更看好电动车整车、部分中游材料细分环节、绿电运营商、储能产业链以及部分风电零部件公司。

  基金经理积极调仓

  天相投顾数据显示,上半年,爱尔眼科成为公募基金净买入额最多的个股,净买入金额达106.28亿元。隆基绿能TCL中环贵州茅台宁德时代净买入金额紧随其后,均超过79亿元。

  张坤管理的易方达蓝筹精选和葛兰管理的中欧医疗健康A是爱尔眼科的大买家,上半年分别净买入爱尔眼科9.48亿元和6.83亿元。周蔚文等管理的中欧时代先锋A、谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜、邱璟旻管理的广发成长精选A等是隆基绿能的大买家,上半年净买入隆基绿能均超4亿元。崔宸龙管理的前海开源公用事业和前海开源新经济A买入TCL中环最多,上半年净买入TCL中环均超6.5亿元。

  净卖出的个股方面,海康威视歌尔股份阳光电源招商银行伊利股份是公募基金上半年净卖出金额最多的个股,净卖出金额都超过了55亿元。

  在上半年震荡的市场中,一些基金经理积极调仓换股,比如张坤管理的易方达蓝筹精选,该基金不仅是爱尔眼科最大的买家,也是海康威视平安银行最大的卖家,上半年净卖出海康威视43.65亿元,净卖出平安银行27.45亿元。

  崔宸龙则在新能源板块内部调仓,在大举买入TCL中环的同时,前海开源新经济也成为三峡能源最大的卖家,上半年净卖出三峡能源11.03亿元。

  货币基金个人投资者占比持续提升

  在结构性行情明显的市场环境下,越来越多投资者选择通过基金入市投资,公募基金持有人结构也出现明显变化。整体来看,2022年上半年,货币基金个人投资者持有份额占比从2021年底的61.42%下降到58.2%,混合基金、债券基金个人投资者占比有所上升,分别上升1.01个百分点和1.51个百分点。

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  具体到单只产品,2022年上半年,最受基民欢迎的主动偏股型基金是葛兰管理的中欧医疗健康混合,A、C份额持有人户数合计为726.61万户。张坤管理的易方达蓝筹精选混合紧随其后,持有人户数达532.16万户。刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合持有人户数达424.37万户,蔡嵩松管理的诺安成长混合持有人户数达264.63万户。此外,多只新能源主题基金也受到基民的追捧,东方新能源汽车主题混合持有人户数达220.2万户,农银汇理新能源主题混合持有人户数也达183.83万户。

  基民的持续涌入,让公募基金的规模扩张,也令基金公司获得可观的管理费收入。天相投顾数据显示,上半年,12家公募基金公司管理费收入超20亿元,其中,易方达基金管理费收入最高,达51.07亿元,广发基金富国基金紧随其后,管理费收入均超30亿元,华夏基金汇添富基金南方基金中欧基金嘉实基金工银瑞信基金招商基金博时基金景顺长城基金管理费收入均超20亿元。

  具体到产品来看,22只产品管理费收入超2亿元。其中,天弘余额宝货币上半年管理费收入最高,达11.47亿元;葛兰管理的中欧医疗健康A和张坤管理的易方达蓝筹精选混合紧随其后管理费收入分别为4.96亿元和4.42亿元;侯昊管理的招商中证白酒管理费收入超3.5亿元。

  市场整体估值水平大概率继续扩张

  展望下半年,葛兰认为,疫情反复、外围宏观环境动荡等因素难以短期彻底消除,但行业面对相关不确定性扰动的准备也更加充分,预计下半年仍将是震荡恢复的趋势。

  刘彦春表示,随着疫情得到控制,下半年我国经济环比向上态势明确。预期实体融资进一步提速,结构也将逐步改善。需求扩张、成本下降,我国实体经济整体进入盈利扩张期。经济稳住后,过度宽松的流动性环境会有改变,市场利率将逐步向政策利率靠拢。尽管预期金融体系流动性有所收敛,但股票市场整体估值水平大概率继续扩张,经济复苏、企业盈利改善才是这一阶段市场的主要驱动力。复苏强度及持续性在下半年需要重点跟踪。

  在操作思路上,睿远基金基金经理傅鹏博和朱璘在半年报中指出,展望下半年,动态调整和优化组合始终是运作重点。他们将全面考察备选公司的中长期成长能力,竞争的壁垒和优势,业绩实现的确定性,以及管理层进取心和内部执行力等要素,利用各估值工具评估公司的估值水平。中报披露后,将继续发掘投资机会,特别是在疫情冲击下,经营依旧具备韧性的公司,同时调整出业务受经济冲击较大的公司,剔除经营情况和预想不符的公司,尽力控制好净值的波动。

  对于备受公募基金行业青睐的新能源板块,银华基金基金经理李晓星表示,展望下半年和明年,对新能源中的电动车中游材料和光伏制造相对都更加谨慎一些,相对更看好电动车整车、部分中游材料细分环节、绿电运营商、储能产业链以及部分风电零部件公司。

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(文章来源:中国证券报)

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